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公告]调整基金申购费用份额计算方法及修改基金合同的公告

时间:2019-09-28 来源:本站原创 作者:admin

  广发基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用和申购份额计算方法及修改基金合同的公告

  根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2007年5月28日起,对旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”,现将有关事项公告如下:

  一、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金前端申购费用及申购份额计算公式改为:

  例:某投资者投资10,000元申购广发策略优选混合型证券投资基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,对应的申购费率为1.5%,则可得到的申购份额为:

  注:按招募说明书的有关规定,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。

  二、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金基金合同有关基金前端申购费用及申购份额计算方法的规定相应修改为:

  基金转换过程中涉及到的前端申购补差费用及申购份额均按照前面所述的”外扣法”计算。

  基金管理人将按照上述调整内容在相关基金最近一次更新的招募说明书中修改有关申购费用及申购份额计算的内容。修改后的基金合同及更新的招募说明书全文将登载于基金管理人网站(),投资者可登陆查阅。

  相关未尽事宜投资者可通过广发基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

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